————————Common problem————————
私募基金是通過非公開發(fā)行方式、面向合格投資者募集資金而設(shè)立的基金。按照組織形式,可以分為契約型、公司型、合伙型私募基金;按照投資對象,可以分為私募股權(quán)投資基金和私募證券投資基金。
陽光私募產(chǎn)品一般定期開放(月度或季度)。若當(dāng)期有申購需求,申購資金最遲必須在開放日當(dāng)天到達(dá)私募基金合同指定賬戶,申購資金的份額核算以開放日當(dāng)天凈值為準(zhǔn);若當(dāng)期有贖回需求,一般在開放日之前10天必須提交贖回申請(具體時間由私募公司自行規(guī)定),贖回時的凈值以開放日當(dāng)天凈值為準(zhǔn)。
陽光私募產(chǎn)品將針對凈值創(chuàng)新高的部分提取浮動業(yè)績報酬。例如,產(chǎn)品初始發(fā)行面值為1元:
1)若第一個估值基準(zhǔn)日扣除當(dāng)期信托管理費和銀行保管費之后,產(chǎn)品單位值為1.5元,則針對(1.5-1)=0.5元部分提取業(yè)績報酬;
2)若第二個估值基準(zhǔn)日扣除當(dāng)期信托管理費和銀行保管費之后,產(chǎn)品單位值為1.4元,則不收取業(yè)績報酬
3)若至第三個估值基準(zhǔn)日扣除當(dāng)期信托管理費和銀行保管費之后,產(chǎn)品單位值為1.6元,則針對(1.6-1.5)=0.1元部分提取業(yè)績報酬。