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常見問題

————————Common problem————————

私募基金是通過非公開發行方式、面向合格投資者募集資金而設立的基金。按照組織形式,可以分為契約型、公司型、合伙型私募基金;按照投資對象,可以分為私募股權投資基金和私募證券投資基金。

陽光私募產品一般定期開放(月度或季度)。若當期有申購需求,申購資金最遲必須在開放日當天到達私募基金合同指定賬戶,申購資金的份額核算以開放日當天凈值為準;若當期有贖回需求,一般在開放日之前10天必須提交贖回申請(具體時間由私募公司自行規定),贖回時的凈值以開放日當天凈值為準。

陽光私募產品將針對凈值創新高的部分提取浮動業績報酬。例如,產品初始發行面值為1元:
1)若第一個估值基準日扣除當期信托管理費和銀行保管費之后,產品單位值為1.5元,則針對(1.5-1)=0.5元部分提取業績報酬;
2)若第二個估值基準日扣除當期信托管理費和銀行保管費之后,產品單位值為1.4元,則不收取業績報酬
3)若至第三個估值基準日扣除當期信托管理費和銀行保管費之后,產品單位值為1.6元,則針對(1.6-1.5)=0.1元部分提取業績報酬。